東京製鐵

（単位：百万円）

 前事業年度

(平成28年４月１日から

　平成29年３月31日まで)

 当事業年度

(平成29年４月１日から

　平成30年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,591

11,219

減価償却費

4,004

4,193

退職給付引当金の増減額（△は減少）

436

324

賞与引当金の増減額（△は減少）

△117

105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

3

受取利息及び受取配当金

△225

△243

支払利息

31

15

為替差損益（△は益）

△50

△77

設備復旧費用

43

-

固定資産除却損

572

583

売上債権の増減額（△は増加）

△2,205

△3,794

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,376

△7,797

未収消費税等の増減額（△は増加）

△195

193

仕入債務の増減額（△は減少）

7,237

9,379

未払費用の増減額（△は減少）

△11

3,011

前受金の増減額（△は減少）

1,489

△224

未払消費税等の増減額（△は減少）

△924

-

その他

705

△50

小計

15,009

16,841

利息及び配当金の受取額

225

243

利息の支払額

△45

△15

操業休止損失の支払額

△23

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△524

23

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,641

17,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

-

△1,251

有形固定資産の取得による支出

△4,368

△6,384

貸付金の回収による収入

8

7

その他

△296

△74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,657

△7,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△9,000

-

自己株式の取得による支出

△0

△1,800

配当金の支払額

△1,297

△1,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,297

△3,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△308

6,227

現金及び現金同等物の期首残高

48,756

48,448

現金及び現金同等物の期末残高

※ 48,448

※ 54,676