東京製鐵

（単位：百万円）

 前事業年度

(平成27年４月１日から

　平成28年３月31日まで)

 当事業年度

(平成28年４月１日から

　平成29年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

17,097

10,591

減価償却費

3,798

4,004

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2

436

賞与引当金の増減額（△は減少）

63

△117

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

2

受取利息及び受取配当金

△261

△225

支払利息

53

31

為替差損益（△は益）

△61

△50

設備復旧費用

-

43

固定資産除却損

782

572

災害による損失

53

-

操業休止損失

160

-

売上債権の増減額（△は増加）

5,325

△2,205

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,732

△6,376

未収消費税等の増減額（△は増加）

0

△195

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,343

7,237

未払費用の増減額（△は減少）

△923

△11

前受金の増減額（△は減少）

△287

1,489

未払消費税等の増減額（△は減少）

△952

△924

その他

814

705

小計

27,048

15,009

利息及び配当金の受取額

261

225

利息の支払額

△71

△45

災害による損失の支払額

△69

-

操業休止損失の支払額

△106

△23

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△434

△524

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,627

14,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,117

△4,368

貸付金の回収による収入

1

8

その他

△78

△296

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,194

△4,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△10,000

△9,000

自己株式の取得による支出

△3,497

△0

配当金の支払額

△1,194

△1,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,691

△10,297

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,799

△308

現金及び現金同等物の期首残高

40,957

48,756

現金及び現金同等物の期末残高

※ 48,756

※ 48,448