東京製鐵

(単位：百万円)

前事業年度

(2023年４月１日から

　2024年３月31日まで)

当事業年度

(2024年４月１日から

　2025年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

39,768

29,708

減価償却費

5,934

6,809

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31

△129

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

△170

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△7

受取利息及び受取配当金

△680

△970

支払利息

14

28

国庫補助金

△780

△81

為替差損益（△は益）

△111

52

固定資産売却益

△23

△0

固定資産処分益

△33

△8

固定資産処分損

985

1,059

設備復旧費用

-

853

売上債権の増減額（△は増加）

△192

7,627

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,519

7,354

未収入金の増減額（△は増加）

△385

△303

未収消費税等の増減額（△は増加）

△592

816

仕入債務の増減額（△は減少）

4,715

△17,366

投資有価証券売却損益（△は益）

△222

-

未払費用の増減額（△は減少）

2,923

△3,124

契約負債の増減額（△は減少）

1,941

△738

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

904

未払法人税等の増減額（△は減少）

17

△104

その他

44

△286

小計

56,916

31,922

利息及び配当金の受取額

676

962

利息の支払額

△14

△28

補助金の受取額

780

81

設備復旧による支払額

-

△853

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,981

△12,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,376

19,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,585

△2,010

投資有価証券の売却による収入

308

-

投資有価証券の償還による収入

-

2,900

有形固定資産の取得による支出

△16,719

△22,362

貸付金の回収による収入

8

8

その他

△214

△413

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,202

△21,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△175

-

自己株式の取得による支出

△2,764

△8,358

配当金の支払額

△4,979

△5,408

リース債務の返済による支出

△221

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,140

△13,766

現金及び現金同等物に係る換算差額

111

△53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,145

△16,108

現金及び現金同等物の期首残高

85,074

112,219

現金及び現金同等物の期末残高

※ 112,219

※ 96,111