東京製鐵

(単位：百万円)

前事業年度

(2022年４月１日から

　2023年３月31日まで)

当事業年度

(2023年４月１日から

　2024年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

38,656

39,768

減価償却費

5,032

5,934

退職給付引当金の増減額（△は減少）

99

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

0

受取利息及び受取配当金

△601

△680

支払利息

18

14

国庫補助金

-

△780

為替差損益（△は益）

△264

△111

固定資産売却益

△6

△23

固定資産処分益

△41

△33

固定資産処分損

650

985

売上債権の増減額（△は増加）

△5,756

△192

棚卸資産の増減額（△は増加）

△798

3,519

未収入金の増減額（△は増加）

△563

△385

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,215

△592

仕入債務の増減額（△は減少）

4,514

4,715

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△222

未払費用の増減額（△は減少）

4,053

2,923

契約負債の増減額（△は減少）

△1,585

1,941

未払法人税等の増減額（△は減少）

△105

17

その他

247

44

小計

44,856

56,916

利息及び配当金の受取額

585

676

利息の支払額

△18

△14

補助金の受取額

-

780

災害損失の支払額

△3

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,653

△4,981

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,767

53,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,620

△1,585

投資有価証券の売却による収入

2

308

有形固定資産の取得による支出

△9,177

△16,719

貸付金の回収による収入

8

8

その他

△117

△214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,904

△18,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△600

△175

自己株式の取得による支出

△6,836

△2,764

配当金の支払額

△3,996

△4,979

リース債務の返済による支出

△262

△221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,696

△8,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

264

111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,430

27,145

現金及び現金同等物の期首残高

68,644

85,074

現金及び現金同等物の期末残高

※ 85,074

※ 112,219