ＪＦＥホールディングス

5411

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ＪＦＥホールディングス(5411)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

決算書

会計年度

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		210,282	268,386
減価償却費及び償却費		269,600	274,101
引当金の増減額（△は減少）		△5,172	△559
受取利息及び受取配当金		△9,315	△10,513
支払利息		16,760	21,353
持分法による投資損益（△は益）		△23,002	△56,160
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		19,336	31,139
棚卸資産の増減額（△は増加）		△124,579	34,780
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		6,995	△43,563
その他		117,396	△2,209
小計		478,301	516,754
利息及び配当金の受取額		37,250	24,699
利息の支払額		△15,155	△20,507
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△104,599	△41,979
営業活動によるキャッシュ・フロー		395,797	478,967

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出		△289,197	△329,830
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入		17,673	10,329
投資の取得による支出		△9,072	△16,183
投資の売却による収入		20,939	14,281
その他		△14,651	△3,855
投資活動によるキャッシュ・フロー		△274,308	△325,259

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	39	△4,576	△13,970
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	39	19,999	△19,999
長期借入れによる収入	39	305,876	60,347
長期借入金の返済による支出	39	△330,944	△130,654
社債の発行による収入	39	30,000	90,000
社債の償還による支出	39	△20,000	△40,000
株式の発行による収入	26	－	52,072
自己株式の取得による支出		△60	△76
自己株式の処分による収入	26	884	62,499
親会社の所有者への配当金の支払額	27	△75,198	△49,275
その他	39	△36,155	△56,429
財務活動によるキャッシュ・フロー		△110,175	△45,487

現金及び現金同等物の為替変動による影響		7,839	13,931
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		19,153	122,151
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,536	1,536
現金及び現金同等物の期首残高		101,773	119,391
現金及び現金同等物の期末残高	７	119,391	243,079