ＪＦＥホールディングス

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

△4,930

388,535

減価償却費及び償却費

236,354

252,283

引当金の増減額（△は減少）

△2,696

△2,917

受取利息及び受取配当金

△7,179

△5,417

支払利息

13,844

12,652

持分法による投資損益（△は益）

△14,239

△99,730

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△71,111

△23,333

棚卸資産の増減額（△は増加）

86,569

△431,449

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△42,479

174,808

その他

61,619

39,122

小計

255,751

304,554

利息及び配当金の受取額

14,857

35,450

利息の支払額

△12,362

△11,559

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△10,972

△29,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

247,274

298,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の
取得による支出

△308,123

△313,328

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の
売却による収入

29,547

2,711

投資の取得による支出

△5,731

△5,557

投資の売却による収入

128,898

33,449

その他

△8,812

△5,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164,221

△288,034

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

38

3,396

13,834

コマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

38

△88,999

－

長期借入れによる収入

38

224,077

122,422

長期借入金の返済による支出

38

△214,826

△103,959

社債の発行による収入

38

60,000

35,000

社債の償還による支出

38

－

△30,000

自己株式の取得による支出

△65

△65

親会社の所有者への配当金の支払額

26

－

△40,355

その他

38

△13,674

△54,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,092

△57,427

現金及び現金同等物の為替変動による影響

2,752

6,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55,712

△40,643

現金及び現金同等物の期首残高

86,704

142,416

現金及び現金同等物の期末残高

７

142,416

101,773