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決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
当連結会計年度(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
388,535
210,282
減価償却費及び償却費
252,283
269,600
引当金の増減額（△は減少）
△2,917
△5,172
受取利息及び受取配当金
△5,417
△9,315
支払利息
12,652
16,760
持分法による投資損益（△は益）
△99,730
△23,002
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△23,333
19,336
棚卸資産の増減額（△は増加）
△431,449
△124,579
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
174,808
6,995
その他
39,122
117,396
小計
304,554
478,301
利息及び配当金の受取額
35,450
37,250
利息の支払額
△11,559
△15,155
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△29,706
△104,599
298,738
395,797
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出
△313,328
△289,197
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入
2,711
17,673
投資の取得による支出
△5,557
△9,072
投資の売却による収入
33,449
20,939
△5,309
△14,651
△288,034
△274,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
39
13,834
△4,576
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
－
19,999
長期借入れによる収入
122,422
305,876
長期借入金の返済による支出
△103,959
△330,944
社債の発行による収入
35,000
30,000
社債の償還による支出
△30,000
△20,000
自己株式の取得による支出
△65
△60
親会社の所有者への配当金の支払額
27
△40,355
△75,198
△54,303
△35,271
△57,427
△110,175
現金及び現金同等物の為替変動による影響
6,080
7,839
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△40,643
19,153
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,536
現金及び現金同等物の期首残高
142,416
101,773
現金及び現金同等物の期末残高
７
119,391
