ＪＦＥホールディングス

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ＪＦＥホールディングスのキャッシュフロー計算書

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会計年度

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は税引前損失（△）		△4,930	388,535
減価償却費及び償却費		236,354	252,283
引当金の増減額（△は減少）		△2,696	△2,917
受取利息及び受取配当金		△7,179	△5,417
支払利息		13,844	12,652
持分法による投資損益（△は益）		△14,239	△99,730
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△71,111	△23,333
棚卸資産の増減額（△は増加）		86,569	△431,449
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△42,479	174,808
その他		61,619	39,122
小計		255,751	304,554
利息及び配当金の受取額		14,857	35,450
利息の支払額		△12,362	△11,559
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△10,972	△29,706
営業活動によるキャッシュ・フロー		247,274	298,738

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出		△308,123	△313,328
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入		29,547	2,711
投資の取得による支出		△5,731	△5,557
投資の売却による収入		128,898	33,449
その他		△8,812	△5,309
投資活動によるキャッシュ・フロー		△164,221	△288,034