ＪＦＥホールディングス

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ＪＦＥホールディングスのキャッシュフロー計算書

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会計年度

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失		△213,473	△4,930
減価償却費及び償却費		231,577	236,353
引当金の増減額（△は減少）		△6,601	△2,696
受取利息及び受取配当金		△12,205	△7,179
支払利息		14,486	13,844
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		86,357	△71,111
棚卸資産の増減額（△は増加）		42,559	86,569
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△52,338	△42,479
その他		184,494	47,381
小計		274,856	255,751
利息及び配当金の受取額		24,192	14,857
利息の支払額		△13,241	△12,362
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△24,736	△10,972
営業活動によるキャッシュ・フロー		261,070	247,274

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出		△352,842	△308,123
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入		3,357	29,547
投資の取得による支出		△35,299	△5,731
投資の売却による収入		23,530	128,898
その他		2,875	△8,812
投資活動によるキャッシュ・フロー		△358,378	△164,221