ＪＦＥホールディングス

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

当連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

209,313

△213,473

減価償却費及び償却費

196,243

231,577

引当金の増減額(△は減少)

△23

△6,601

受取利息及び受取配当金

△10,627

△12,205

支払利息

13,648

14,486

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

2,533

86,357

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82,525

42,559

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

19,691

△52,338

その他

36

△669

184,494

小計

347,585

274,856

利息及び配当金の受取額

19,014

24,192

利息の支払額

△12,606

△13,241

法人所得税の支払額

△85,741

△24,736

営業活動によるキャッシュ・フロー

268,251

261,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の
取得による支出

△312,578

△352,842

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の
売却による収入

488

3,357

投資の取得による支出

△8,394

△35,299

投資の売却による収入

6,889

23,530

その他

243

2,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

△313,351

△358,378

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

当連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

36

18,752

△11,500

コマーシャル・ペーパーの増減額

（△は減少）

36

77,000

5,999

長期借入れによる収入

36

213,499

183,529

長期借入金の返済による支出

36

△200,487

△104,825

社債の発行による収入

36

30,000

120,000

社債の償還による支出

36

△15,000

－

自己株式の取得による支出

△1,627

△73

親会社の所有者への配当金の支払額

26

△54,640

△40,363

その他

36

△15,614

△48,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,882

103,900

現金及び現金同等物の為替変動による影響

388

△2,176

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,170

4,416

現金及び現金同等物の期首残高

75,117

82,288

現金及び現金同等物の期末残高

７

82,288

86,704