ＪＦＥホールディングス

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2017年４月１日
　至　2018年３月31日)

当連結会計年度
(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

152,877

209,313

減価償却費及び償却費

182,646

196,243

引当金の増減額(△は減少)

△724

△23

受取利息及び受取配当金

△9,427

△10,627

支払利息

15,446

13,648

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△72,082

2,533

棚卸資産の増減額(△は増加)

△78,270

△82,525

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

30,010

19,691

その他

132,500

△669

小計

352,977

347,585

利息及び配当金の受取額

16,355

19,014

利息の支払額

△12,906

△12,606

法人所得税の支払額

△28,067

△85,741

営業活動によるキャッシュ・フロー

328,358

268,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の
取得による支出

△268,379

△312,578

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の
売却による収入

2,994

488

投資の取得による支出

△10,847

△8,394

投資の売却による収入

64,798

6,889

その他

△5,020

243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△216,454

△313,351

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2017年４月１日
　至　2018年３月31日)

当連結会計年度
(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

36

4,556

18,752

コマーシャル・ペーパーの増減額
(△は減少)

36

△1,999

77,000

長期借入れによる収入

36

378,474

213,499

長期借入金の返済による支出

36

△398,061

△200,487

社債の発行による収入

36

20,000

30,000

社債の償還による支出

36

△50,000

△15,000

自己株式の取得による支出

△226

△1,627

親会社の所有者への配当金の支払額

26

△34,510

△54,640

その他

36

△18,060

△15,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

△99,828

51,882

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△7,167

388

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,908

7,170

現金及び現金同等物の期首残高

70,209

75,117

現金及び現金同等物の期末残高

７

75,117

82,288