ＪＦＥホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

105,472

213,381

減価償却費

182,638

159,562

引当金の増減額（△は減少）

△6,241

△10,082

受取利息及び受取配当金

△11,041

△9,372

支払利息

12,613

13,026

売上債権の増減額（△は増加）

△90,601

△37,059

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,070

△75,445

仕入債務の増減額（△は減少）

16,262

2,713

その他

2,033

66,407

小計

194,066

323,133

利息及び配当金の受取額

16,324

16,326

利息の支払額

△12,486

△13,143

法人税等の支払額

△12,421

△27,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,481

298,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△226,327

△247,191

固定資産の売却による収入

1,992

2,893

投資有価証券の取得による支出

△9,676

△10,847

投資有価証券の売却による収入

69,900

64,798

その他

310

△4,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

△163,799

△194,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,425

4,523

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△28,000

△1,999

長期借入れによる収入

291,232

378,474

長期借入金の返済による支出

△236,944

△397,502

社債の発行による収入

－

20,000

社債の償還による支出

△20,000

△50,000

自己株式の取得による支出

△216

△226

親会社による配当金の支払額

△5,795

△34,510

その他

△13,010

△9,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,159

△90,998

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,861

△7,059

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,384

5,917

現金及び現金同等物の期首残高

63,873

69,383

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

125

△75

現金及び現金同等物の期末残高

69,383

75,225