ＪＦＥホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

74,337

105,472

減価償却費

177,946

182,638

引当金の増減額（△は減少）

△15,142

△6,241

受取利息及び受取配当金

△11,628

△11,041

支払利息

12,279

12,613

売上債権の増減額（△は増加）

50,355

△90,601

たな卸資産の増減額（△は増加）

52,960

△17,070

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,064

16,262

その他

△16,989

2,033

小計

300,053

194,066

利息及び配当金の受取額

17,244

16,324

利息の支払額

△12,673

△12,486

法人税等の支払額

△37,521

△12,421

営業活動によるキャッシュ・フロー

267,102

185,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△205,992

△226,327

固定資産の売却による収入

4,155

1,992

投資有価証券の取得による支出

△29,874

△9,676

投資有価証券の売却による収入

50,051

69,900

有償減資による収入

30,240

－

その他

14,097

310

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137,321

△163,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,895

△5,425

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

36,000

△28,000

長期借入れによる収入

115,249

291,232

長期借入金の返済による支出

△182,428

△236,944

社債の償還による支出

△80,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△258

△216

親会社による配当金の支払額

△34,551

△5,795

その他

8,322

△13,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

△144,561

△18,159

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,038

1,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,819

5,384

現金及び現金同等物の期首残高

83,542

63,873

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,150

125

現金及び現金同等物の期末残高

63,873

69,383