ＪＦＥホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

160,509

226,692

減価償却費

181,311

176,017

引当金の増減額（△は減少）

△9,626

△2,772

受取利息及び受取配当金

△10,089

△11,623

支払利息

13,945

14,532

売上債権の増減額（△は増加）

△26,779

△105,365

たな卸資産の増減額（△は増加）

△61,360

△27,866

仕入債務の増減額（△は減少）

13,318

61,020

その他

14,327

△2,111

小計

275,557

328,524

利息及び配当金の受取額

21,233

18,396

利息の支払額

△14,165

△14,684

法人税等の支払額

△27,815

△34,856

営業活動によるキャッシュ・フロー

254,809

297,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△177,867

△220,809

固定資産の売却による収入

3,480

17,239

投資有価証券の取得による支出

△4,276

△5,491

投資有価証券の売却による収入

15,591

23,655

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△47

△30,468

その他

△901

△439

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164,020

△216,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,439

6,227

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

22,998

△22,998

長期借入れによる収入

166,950

206,429

長期借入金の返済による支出

△244,229

△182,113

社債の発行による収入

10,000

20,000

社債の償還による支出

△40,000

△80,000

自己株式の取得による支出

△570

△483

親会社による配当金の支払額

△23,019

△23,034

その他

△9,145

△2,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

△105,576

△78,247

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,707

15,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,080

18,066

現金及び現金同等物の期首残高

64,463

62,318

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△64

3,157

現金及び現金同等物の期末残高

62,318

83,542