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(単位：百万円)
注記
前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
268,386
144,315
減価償却費及び償却費
274,101
257,638
引当金の増減額（△は減少）
△559
1,684
受取利息及び受取配当金
△10,513
△9,312
支払利息
21,353
24,064
持分法による投資損益（△は益）
△56,160
△29,133
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
31,139
55,868
棚卸資産の増減額（△は増加）
34,780
123,540
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△43,563
△66,022
その他
39
△2,209
△80,270
小計
516,754
422,372
利息及び配当金の受取額
24,699
28,019
利息の支払額
△20,507
△21,916
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△41,979
△49,507
478,967
378,968
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出
△329,830
△279,417
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入
10,329
91,406
投資の取得による支出
△16,183
△81,242
投資の売却による収入
14,281
3,464
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
２
673
△26,897
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
２,39
1,466
6,403
△5,995
3,103
△325,259
△283,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△13,970
△29,170
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△19,999
17,995
長期借入れによる収入
60,347
145,161
長期借入金の返済による支出
△130,654
△158,292
社債の発行による収入
90,000
30,000
社債の償還による支出
△40,000
△60,000
株式の発行による収入
25
52,072
－
自己株式の取得による支出
△76
△62
自己株式の処分による収入
62,499
909
親会社の所有者への配当金の支払額
26
△49,275
△63,672
△56,429
△40,304
△45,487
△157,435
現金及び現金同等物の為替変動による影響
13,931
△8,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
122,151
△70,237
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,536
現金及び現金同等物の期首残高
119,391
243,079
現金及び現金同等物の期末残高
７
172,841
