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決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
当連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
210,282
268,386
減価償却費及び償却費
269,600
274,101
引当金の増減額（△は減少）
△5,172
△559
受取利息及び受取配当金
△9,315
△10,513
支払利息
16,760
21,353
持分法による投資損益（△は益）
△23,002
△56,160
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
19,336
31,139
棚卸資産の増減額（△は増加）
△124,579
34,780
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
6,995
△43,563
その他
117,396
△2,209
小計
478,301
516,754
利息及び配当金の受取額
37,250
24,699
利息の支払額
△15,155
△20,507
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△104,599
△41,979
395,797
478,967
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出
△289,197
△329,830
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入
17,673
10,329
投資の取得による支出
△9,072
△16,183
投資の売却による収入
20,939
14,281
△14,651
△3,855
△274,308
△325,259
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
39
△4,576
△13,970
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
19,999
△19,999
長期借入れによる収入
305,876
60,347
長期借入金の返済による支出
△330,944
△130,654
社債の発行による収入
30,000
90,000
社債の償還による支出
△20,000
△40,000
株式の発行による収入
26
－
52,072
自己株式の取得による支出
△60
△76
自己株式の処分による収入
884
62,499
親会社の所有者への配当金の支払額
27
△75,198
△49,275
△36,155
△56,429
△110,175
△45,487
現金及び現金同等物の為替変動による影響
7,839
13,931
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,153
122,151
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,536
1,536
現金及び現金同等物の期首残高
101,773
119,391
現金及び現金同等物の期末残高
７
243,079
