日本特殊陶業

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

44,749

52,001

減価償却費及び償却費

31,952

34,700

減損損失

－

464

為替差損益(△は益)

2,873

△2,019

受取利息及び受取配当金

△2,167

△1,613

支払利息

899

850

持分法による投資損益(△は益)

△1,135

△1,088

固定資産除売却損益（△は益）

637

1,220

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

2,716

△12,706

棚卸資産の増減（△は増加）

△6,560

△4,859

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

4,401

406

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

1,867

△244

その他

△4,041

2,191

小計

76,191

69,303

配当金の受取額

1,689

1,442

利息の受取額

989

618

利息の支払額

△766

△804

法人所得税の支払額

△18,316

△7,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,787

63,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

2,288

△2,524

有価証券の純増減額(△は増加)

△54

△18,000

有形固定資産の取得による支出

△50,629

△26,972

有形固定資産の売却による収入

225

428

無形資産の取得による支出

△2,931

△2,601

事業の取得による支出

5

－

△998

投資有価証券の取得による支出

△1,575

△403

投資有価証券の売却及び償還による収入

363

8,199

その他

△613

348

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,926

△42,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

△16,404

17,916

長期借入れによる収入

31

30,000

60,747

長期借入金の返済による支出

31

△9,924

△4,962

社債の発行による収入

31

29,852

－

社債の償還による支出

31

－

△30,000

リース負債の返済による支出

31

△2,637

△2,825

自己株式の取得による支出

21

△10,074

△7

親会社の所有者への配当金の支払による支出

22

△14,596

△12,228

非支配持分への配当金の支払による支出

△254

△55

非支配持分からの払込による収入

1,470

－

その他

－

△419

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,432

28,166

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△2,605

4,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,687

53,427

現金及び現金同等物の期首残高

6

74,404

86,092

現金及び現金同等物の期末残高

6

86,092

139,520