日本特殊陶業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 56,649 | 44,749 |
減価償却費及び償却費 | | 26,624 | 31,952 |
減損損失 | | 1,675 | ― |
為替差損益（△は益） | | 410 | 2,873 |
受取利息及び受取配当金 | | △2,410 | △2,167 |
支払利息 | | 767 | 899 |
持分法による投資損益（△は益） | | △497 | △1,135 |
固定資産除売却損益（△は益） | | 910 | 637 |
営業債権及びその他の債権の増減
（△は増加） | | △1,705 | 2,716 |
棚卸資産の増減（△は増加） | | △15,526 | △6,560 |
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | | △56 | 4,401 |
退職給付に係る負債の増減
（△は減少） | | 1,052 | 1,867 |
その他 | | △2,284 | △4,041 |
小計 | | 65,610 | 76,191 |
配当金の受取額 | | 1,683 | 1,689 |
利息の受取額 | | 778 | 989 |
利息の支払額 | | △709 | △766 |
法人所得税の支払額 | | △20,932 | △18,316 |
営業活動によるキャッシュ・
フロー | | 46,430 | 59,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の純増減額（△は増加） | | △290 | 2,288 |
有価証券の純増減額（△は増加） | | 16,981 | △54 |
有形固定資産の取得による支出 | | △50,786 | △50,629 |
有形固定資産の売却による収入 | | 433 | 225 |
無形資産の取得による支出 | | △3,208 | △2,931 |
連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の取得による支出 | 5 | △13,842 | ― |
投資有価証券の取得による支出 | | △1,498 | △1,575 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | | 3,424 | 363 |
その他 | | △95 | △613 |
投資活動によるキャッシュ・
フロー | | △48,883 | △52,926 |
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額
（△は減少） | 31 | 15,722 | △16,404 |
長期借入れによる収入 | 31 | 10,100 | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | 31 | △9,962 | △9,924 |
社債の発行による収入 | 31 | 19,892 | 29,852 |
社債の償還による支出 | 31 | △25,000 | ― |
リース負債の返済による支出 | 31 | △2,231 | △2,637 |
自己株式の取得による支出 | 21 | △5,002 | △10,074 |
親会社の所有者への配当金の
支払による支出 | 22 | △13,604 | △14,596 |
非支配持分への配当金の支払に
よる支出 | | △242 | △254 |
非支配持分からの払込による収入 | | ― | 1,470 |
その他 | | 35 | ― |
財務活動によるキャッシュ・
フロー | | △10,291 | 7,432 |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | | △330 | △2,605 |
現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） | | △13,075 | 11,687 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 87,479 | 74,404 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 74,404 | 86,092 |
