日本特殊陶業

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

83,642

93,384

減価償却費及び償却費

37,940

39,194

減損損失

889

6,396

為替差損益(△は益)

△2,706

△5,397

受取利息及び受取配当金

△1,885

△2,732

支払利息

843

1,417

持分法による投資損益(△は益)

△997

△522

固定資産除売却損益（△は益）

1,014

△468

関係会社株式売却損益(△は益)

△8,621

－

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△1,593

6,910

棚卸資産の増減（△は増加）

△18,542

△30,840

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△5,029

143

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△1,307

△7,573

その他

5,279

4,564

小計

88,924

104,474

配当金の受取額

1,387

1,260

利息の受取額

681

1,116

利息の支払額

△720

△1,405

法人所得税の支払額

△18,362

△36,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,910

69,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

△1,568

540

有価証券の純増減額(△は増加)

14,000

△2,993

有形固定資産の取得による支出

△24,386

△20,628

有形固定資産の売却による収入

357

3,782

無形資産の取得による支出

△3,457

△3,698

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

5

△2,677

△22,390

投資有価証券の取得による支出

△1,033

△2,541

投資有価証券の売却及び償還による収入

11,034

9,573

関係会社株式の売却による収入

17,418

－

その他

547

980

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,234

△37,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△17,109

5,563

長期借入れによる収入

32

300

31,367

長期借入金の返済による支出

32

△18,003

△6,971

リース負債の返済による支出

32

△2,984

△3,584

自己株式の取得による支出

22

△495

△1

親会社の所有者への配当金の支払による支出

23

△16,908

△27,906

非支配持分への配当金の支払による支出

△144

△239

非支配持分からの払込による収入

1,518

－

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,827

△1,772

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

4,747

1,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,064

31,520

現金及び現金同等物の期首残高

6

139,520

172,585

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

－

△2,477

現金及び現金同等物の期末残高

6

172,585

201,628