日本特殊陶業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 52,001 | 83,642 |
減価償却費及び償却費 | | 34,700 | 37,940 |
減損損失 | | 464 | 889 |
為替差損益(△は益) | | △2,019 | △2,706 |
受取利息及び受取配当金 | | △1,613 | △1,885 |
支払利息 | | 850 | 843 |
持分法による投資損益(△は益) | | △1,088 | △997 |
固定資産除売却損益（△は益） | | 1,220 | 1,014 |
関係会社株式売却損益(△は益) | | － | △8,621 |
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | | △12,706 | △1,593 |
棚卸資産の増減（△は増加） | | △4,859 | △18,542 |
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | | 406 | △5,029 |
退職給付に係る負債の増減（△は減少） | | △244 | △1,307 |
その他 | | 2,191 | 5,279 |
小計 | | 69,303 | 88,924 |
配当金の受取額 | | 1,442 | 1,387 |
利息の受取額 | | 618 | 681 |
利息の支払額 | | △804 | △720 |
法人所得税の支払額 | | △7,162 | △18,362 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 63,397 | 71,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | | △2,524 | △1,568 |
有価証券の純増減額(△は増加) | | △18,000 | 14,000 |
有形固定資産の取得による支出 | | △26,972 | △24,386 |
有形固定資産の売却による収入 | | 428 | 357 |
無形資産の取得による支出 | | △2,601 | △3,457 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 5 | － | △2,677 |
事業の取得による支出 | 5 | △998 | － |
投資有価証券の取得による支出 | | △403 | △1,033 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | | 8,199 | 11,034 |
関係会社株式の売却による収入 | | － | 17,418 |
その他 | | 348 | 547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △42,523 | 10,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 31 | 17,916 | △17,109 |
長期借入れによる収入 | 31 | 60,747 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | 31 | △4,962 | △18,003 |
社債の償還による支出 | 31 | △30,000 | － |
リース負債の返済による支出 | 31 | △2,825 | △2,984 |
自己株式の取得による支出 | 21 | △7 | △495 |
親会社の所有者への配当金の支払による支出 | 22 | △12,228 | △16,908 |
非支配持分への配当金の支払による支出 | | △55 | △144 |
非支配持分からの払込による収入 | | － | 1,518 |
その他 | | △419 | － |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 28,166 | △53,827 |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | | 4,388 | 4,747 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 53,427 | 33,064 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 86,092 | 139,520 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 139,520 | 172,585 |
