日本特殊陶業

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

52,001

83,642

減価償却費及び償却費

34,700

37,940

減損損失

464

889

為替差損益(△は益)

△2,019

△2,706

受取利息及び受取配当金

△1,613

△1,885

支払利息

850

843

持分法による投資損益(△は益)

△1,088

△997

固定資産除売却損益（△は益）

1,220

1,014

関係会社株式売却損益(△は益)

－

△8,621

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△12,706

△1,593

棚卸資産の増減（△は増加）

△4,859

△18,542

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

406

△5,029

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△244

△1,307

その他

2,191

5,279

小計

69,303

88,924

配当金の受取額

1,442

1,387

利息の受取額

618

681

利息の支払額

△804

△720

法人所得税の支払額

△7,162

△18,362

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,397

71,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

△2,524

△1,568

有価証券の純増減額(△は増加)

△18,000

14,000

有形固定資産の取得による支出

△26,972

△24,386

有形固定資産の売却による収入

428

357

無形資産の取得による支出

△2,601

△3,457

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

5

－

△2,677

事業の取得による支出

5

△998

－

投資有価証券の取得による支出

△403

△1,033

投資有価証券の売却及び償還による収入

8,199

11,034

関係会社株式の売却による収入

－

17,418

その他

348

547

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,523

10,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

17,916

△17,109

長期借入れによる収入

31

60,747

300

長期借入金の返済による支出

31

△4,962

△18,003

社債の償還による支出

31

△30,000

－

リース負債の返済による支出

31

△2,825

△2,984

自己株式の取得による支出

21

△7

△495

親会社の所有者への配当金の支払による支出

22

△12,228

△16,908

非支配持分への配当金の支払による支出

△55

△144

非支配持分からの払込による収入

－

1,518

その他

△419

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,166

△53,827

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

4,388

4,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,427

33,064

現金及び現金同等物の期首残高

6

86,092

139,520

現金及び現金同等物の期末残高

6

139,520

172,585