日本特殊陶業

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

117,184

133,313

減価償却費及び償却費

39,814

39,690

減損損失

12

3,578

5,571

為替差損益(△は益)

△13,670

1,268

受取利息及び受取配当金

△5,332

△6,864

支払利息

2,585

1,728

持分法による投資損益(△は益)

△1,396

△1,065

固定資産除売却損益（△は益）

1,493

△272

関係会社株式売却損益(△は益)

△503

155

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△4,598

△8,648

棚卸資産の増減（△は増加）

18,507

1,302

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△2,249

1,128

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△346

△2,747

その他

△4,784

2,777

小計

150,282

167,338

配当金の受取額

1,292

1,341

利息の受取額

2,792

3,812

利息の支払額

△2,476

△1,584

法人所得税の支払額

△33,712

△37,985

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,179

132,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

△5,383

3,212

有価証券の純増減額(△は増加)

△1,958

△3,000

有形固定資産の取得による支出

△32,335

△30,088

有形固定資産の売却による収入

1,205

2,252

無形資産の取得による支出

△3,122

△4,690

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

5

△4,142

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

33

4,009

91

投資有価証券の取得による支出

△52,616

△5,948

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,301

2,560

その他

885

1,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,157

△34,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

235

△21,614

長期借入れによる収入

32

1,803

19,911

長期借入金の返済による支出

32

△3,081

－

社債の償還による支出

32

△10,000

△20,000

リース負債の返済による支出

32

△3,899

△4,197

自己株式の取得による支出

22

△10,003

△10,004

親会社の所有者への配当金の支払による支出

23

△33,073

△34,363

非支配持分への配当金の支払による支出

△100

△726

非支配持分からの払込による収入

793

－

その他

△124

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,450

△70,995

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

8,042

223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,385

27,902

現金及び現金同等物の期首残高

6

201,628

180,684

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

2,442

△395

現金及び現金同等物の期末残高

6

180,684

208,192