日本特殊陶業

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

93,384

117,184

減価償却費及び償却費

39,194

39,814

減損損失

12

6,396

3,578

為替差損益(△は益)

△5,397

△13,670

受取利息及び受取配当金

△2,732

△5,332

支払利息

1,417

2,585

持分法による投資損益(△は益)

△522

△1,396

固定資産除売却損益（△は益）

△468

1,493

関係会社株式売却損益(△は益)

－

△503

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

6,910

△4,598

棚卸資産の増減（△は増加）

△30,840

18,507

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

143

△2,249

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△7,573

△346

その他

4,564

△4,784

小計

104,474

150,282

配当金の受取額

1,260

1,292

利息の受取額

1,116

2,792

利息の支払額

△1,405

△2,476

法人所得税の支払額

△36,141

△33,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,305

118,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

540

△5,383

有価証券の純増減額(△は増加)

△2,993

△1,958

有形固定資産の取得による支出

△20,628

△32,335

有形固定資産の売却による収入

3,782

1,205

無形資産の取得による支出

△3,698

△3,122

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

5

△22,390

△4,142

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

33

－

4,009

投資有価証券の取得による支出

△2,541

△52,616

投資有価証券の売却及び償還による収入

9,573

1,301

その他

980

885

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,375

△92,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

5,563

235

長期借入れによる収入

32

31,367

1,803

長期借入金の返済による支出

32

△6,971

△3,081

社債の償還による支出

32

－

△10,000

リース負債の返済による支出

32

△3,584

△3,899

自己株式の取得による支出

22

△1

△10,003

親会社の所有者への配当金の支払による支出

23

△27,906

△33,073

非支配持分への配当金の支払による支出

△239

△100

非支配持分からの払込による収入

－

793

その他

0

△124

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,772

△57,450

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

1,363

8,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,520

△23,385

現金及び現金同等物の期首残高

6

172,585

201,628

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

△2,477

2,442

現金及び現金同等物の期末残高

6

201,628

180,684