ＴＯＴＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

57,867

59,975

減価償却費

26,939

31,412

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45

△34

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

104

△17

製品点検補修引当金の増減額（△は減少）

174

555

事業再編引当金の増減額（△は減少）

△17

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,090

△5,667

受取利息及び受取配当金

△2,483

△3,323

支払利息

118

76

固定資産除却損

892

591

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,813

△48

土地売却損益（△は益）

△34

△312

会員権売却損益（△は益）

△50

2

投資有価証券評価損益（△は益）

232

－

受取補償金

－

△8,979

事業再編費用

669

1,787

新型コロナウイルス感染症関連損失

－

2,335

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,092

△1,613

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,935

△31,092

仕入債務の増減額（△は減少）

6,029

3,200

未払金の増減額（△は減少）

857

△4,750

未払費用の増減額（△は減少）

562

2,678

その他

△4,586

△3,847

小計

60,299

42,923

利息及び配当金の受取額

3,007

4,089

利息の支払額

△118

△67

法人税等の支払額

△13,831

△15,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,356

31,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,226

△1,387

定期預金の払戻による収入

2,352

1,666

有形固定資産の取得による支出

△30,121

△27,752

有形固定資産の売却による収入

164

784

無形固定資産の取得による支出

△4,980

△8,579

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△144

△141

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

3,219

74

関係会社株式の取得による支出

△1,140

－

長期貸付けによる支出

△2

△2

長期貸付金の回収による収入

3

5

その他

△16

62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,893

△35,269

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△32,600

－

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

13,200

43,200

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△40,600

△13,200

長期借入金の返済による支出

－

△198

配当金の支払額

△14,406

△16,956

自己株式の取得による支出

△14

△8

その他

△1,350

△4,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

△75,772

8,779

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,490

2,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△51,818

7,892

現金及び現金同等物の期首残高

141,419

89,601

現金及び現金同等物の期末残高

89,601

97,493