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ＴＯＴＯのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	38,746	57,867
減価償却費	25,231	26,939
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44	△45
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	21	104
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	△0	174
事業再編引当金の増減額（△は減少）	△80	△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,295	△2,090
受取利息及び受取配当金	△2,338	△2,483
支払利息	165	118
固定資産除却損	901	892
投資有価証券売却損益（△は益）	△91	△1,813
土地売却損益（△は益）	4	△34
会員権売却損益（△は益）	－	△50
投資有価証券評価損益（△は益）	117	232
新型コロナウイルス感染症関連損失	2,259	－
事業再編費用	－	669
売上債権の増減額（△は増加）	△5,248	△1,092
棚卸資産の増減額（△は増加）	△422	△21,935
仕入債務の増減額（△は減少）	4,678	6,029
未払金の増減額（△は減少）	△2,214	857
未払費用の増減額（△は減少）	3,565	562
その他	△8,338	△4,586
小計	61,294	60,299
利息及び配当金の受取額	2,618	3,007
利息の支払額	△172	△118
補償金の受取額	5,429	－
法人税等の支払額	△9,618	△13,831
営業活動によるキャッシュ・フロー	59,551	49,356
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,185	△1,226
定期預金の払戻による収入	3,383	2,352
短期貸付金の増減額（△は増加）	93	－
有形固定資産の取得による支出	△38,737	△30,121
有形固定資産の売却による収入	55	164
無形固定資産の取得による支出	△4,994	△4,980
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△574	△144
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	351	3,219
関係会社株式の取得による支出	－	△1,140
長期貸付けによる支出	－	△2
長期貸付金の回収による収入	4	3
その他	△19	△16
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,622	△31,893

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	29,851	△32,600
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	40,600	13,200
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△33,600	△40,600
長期借入れによる収入	500	－
長期借入金の返済による支出	△605	－
配当金の支払額	△12,704	△14,406
自己株式の取得による支出	△15	△14
その他	△1,324	△1,350
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,702	△75,772
現金及び現金同等物に係る換算差額	77	6,490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	39,707	△51,818
現金及び現金同等物の期首残高	101,711	141,419
現金及び現金同等物の期末残高	141,419	89,601