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ＴＯＴＯのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	33,700	39,064
減価償却費	25,343	25,231
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△43	44
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△14	21
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	△7	△0
事業再編引当金の増減額（△は減少）	△87	△80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,669	4,295
受取利息及び受取配当金	△2,736	△2,338
支払利息	113	165
固定資産除却損	850	901
投資有価証券売却損益（△は益）	△650	△91
受取補償金	△5,377	－
持分変動損益（△は益）	△265	－
土地売却損益（△は益）	109	4
会員権売却損益（△は益）	0	－
有価証券評価損益（△は益）	－	117
会員権評価損	1	－
減損損失	510	－
事業再編費用	8,082	－
新型コロナウイルス感染症関連損失	－	2,259
売上債権の増減額（△は増加）	11,039	△6,258
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,954	318
仕入債務の増減額（△は減少）	286	4,678
未払金の増減額（△は減少）	696	△2,214
未払費用の増減額（△は減少）	△1,422	3,565
その他	5,512	△8,388
小計	69,019	61,294
利息及び配当金の受取額	3,174	2,618
利息の支払額	△114	△172
補償金の受取額	－	5,429
法人税等の支払額	△8,235	△9,618
営業活動によるキャッシュ・フロー	63,843	59,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,708	△2,185
定期預金の払戻による収入	3,387	3,383
短期貸付金の増減額（△は増加）	261	93
有形固定資産の取得による支出	△30,409	△38,737
有形固定資産の売却による収入	85	55
無形固定資産の取得による支出	△5,189	△4,994
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△501	△574
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	1,134	351
関係会社株式の取得による支出	△661	－
長期貸付けによる支出	△1	－
長期貸付金の回収による収入	6	4
その他	△107	△19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,705	△42,622


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	146	29,851
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	33,600	40,600
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△37,600	△33,600
長期借入れによる収入	171	500
長期借入金の返済による支出	△571	△605
配当金の支払額	△15,240	△12,704
自己株式の取得による支出	△8	△15
その他	△1,376	△1,324
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,878	22,702
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,018	77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,241	39,707
現金及び現金同等物の期首残高	96,470	101,711
現金及び現金同等物の期末残高	101,711	141,419