ＴＯＴＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,335

33,700

減価償却費

23,347

25,343

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△43

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△136

△14

製品点検補修引当金の増減額（△は減少）

△27

△7

事業再編引当金の増減額（△は減少）

△288

△87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,755

△3,669

受取利息及び受取配当金

△3,267

△2,736

支払利息

50

113

固定資産除却損

729

850

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,068

△650

受取補償金

－

△5,377

持分変動損益（△は益）

－

△265

土地売却損益（△は益）

△477

109

会員権売却損益（△は益）

0

0

有価証券評価損益（△は益）

0

－

会員権評価損

－

1

減損損失

35

510

事業再編費用

－

8,082

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損

△293

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,867

11,039

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16,335

△2,954

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,343

286

未払金の増減額（△は減少）

△764

696

未払費用の増減額（△は減少）

455

△1,422

その他

△1,083

5,512

小計

21,237

69,019

利息及び配当金の受取額

3,925

3,174

利息の支払額

△45

△114

法人税等の支払額

△10,523

△8,235

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,593

63,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,496

△4,708

定期預金の払戻による収入

6,369

3,387

短期貸付金の増減額（△は増加）

0

261

有形固定資産の取得による支出

△30,898

△30,409

有形固定資産の売却による収入

1,102

85

無形固定資産の取得による支出

△4,983

△5,189

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△4

△501

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

4,379

1,134

関係会社株式の取得による支出

－

△661

長期貸付けによる支出

△0

△1

長期貸付金の回収による収入

14

6

その他

△411

△107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,928

△36,705

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,600

146

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

62,100

33,600

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△33,500

△37,600

長期借入れによる収入

532

171

長期借入金の返済による支出

△2,096

△571

配当金の支払額

△13,712

△15,240

自己株式の取得による支出

△8

△8

その他

△1,352

△1,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,562

△20,878

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,395

△1,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,166

5,241

現金及び現金同等物の期首残高

97,637

96,470

現金及び現金同等物の期末残高

※ 96,470

※ 101,711