ＴＯＴＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

54,254

45,335

減価償却費

21,357

23,347

減損損失

152

35

有価証券評価損益（△は益）

－

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

96

△136

製品点検補修引当金の増減額（△は減少）

△105

△27

事業再編引当金の増減額（△は減少）

△839

△288

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,124

△8,755

受取利息及び受取配当金

△3,298

△3,267

支払利息

75

50

投資有価証券売却損益（△は益）

△139

△2,068

会員権売却損益（△は益）

△3

0

土地売却損益（△は益）

△46

△477

固定資産除却損

668

729

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損

－

△293

売上債権の増減額（△は増加）

651

△1,867

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,408

△16,335

仕入債務の増減額（△は減少）

2,702

△13,343

未払金の増減額（△は減少）

△835

△764

未払費用の増減額（△は減少）

1,212

455

その他

△1,576

△1,083

小計

56,761

21,237

利息及び配当金の受取額

3,669

3,925

利息の支払額

△71

△45

法人税等の支払額

△14,869

△10,523

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,489

14,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,341

△2,496

定期預金の払戻による収入

11,255

6,369

短期貸付金の増減額（△は増加）

0

0

有形固定資産の取得による支出

△35,164

△30,898

有形固定資産の売却による収入

1,280

1,102

無形固定資産の取得による支出

△5,177

△4,983

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△49

△4

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

226

4,379

長期貸付けによる支出

△8

△0

長期貸付金の回収による収入

12

14

その他

△408

△411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,374

△26,928

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

2,600

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

9,000

62,100

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△9,000

△33,500

長期借入れによる収入

101

532

長期借入金の返済による支出

△248

△2,096

配当金の支払額

△11,840

△13,712

自己株式の取得による支出

△17

△8

その他

△1,240

△1,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,244

14,562

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,382

△3,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△746

△1,166

現金及び現金同等物の期首残高

98,384

97,637

現金及び現金同等物の期末残高

※ 97,637

※ 96,470