ＴＯＴＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

47,547

54,254

減価償却費

18,994

21,357

減損損失

222

152

有価証券評価損益（△は益）

56

－

会員権評価損

6

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△79

△30

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

96

製品点検補修引当金の増減額（△は減少）

△34

△105

事業再編引当金の増減額（△は減少）

682

△839

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△57

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,321

△13,124

受取利息及び受取配当金

△2,638

△3,298

支払利息

76

75

投資有価証券売却損益（△は益）

△170

△139

会員権売却損益（△は益）

△9

△3

土地売却損益（△は益）

△278

△46

固定資産除却損

1,271

668

受取補償金

△273

－

売上債権の増減額（△は増加）

951

651

たな卸資産の増減額（△は増加）

427

△4,408

仕入債務の増減額（△は減少）

1,081

2,702

未払金の増減額（△は減少）

△53

△835

未払費用の増減額（△は減少）

2,239

1,212

その他

2,275

△1,576

小計

69,927

56,761

利息及び配当金の受取額

3,127

3,669

利息の支払額

△76

△71

補償金の受取額

273

－

法人税等の支払額

△10,647

△14,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,604

45,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,787

△8,341

定期預金の払戻による収入

6,238

11,255

短期貸付金の増減額（△は増加）

△0

0

有形固定資産の取得による支出

△31,495

△35,164

有形固定資産の売却による収入

2,162

1,280

無形固定資産の取得による支出

△3,455

△5,177

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△319

△49

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

314

226

長期貸付けによる支出

△2

△8

長期貸付金の回収による収入

13

12

その他

74

△408

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,257

△36,374

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,600

2,000

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

9,000

9,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△12,000

△9,000

長期借入れによる収入

－

101

長期借入金の返済による支出

△20,049

△248

配当金の支払額

△11,501

△11,840

自己株式の取得による支出

△13

△17

その他

△940

△1,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,905

△11,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,146

1,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,294

△746

現金及び現金同等物の期首残高

94,089

98,384

現金及び現金同等物の期末残高

※ 98,384

※ 97,637