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ＴＯＴＯのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	39,489	51,288
減価償却費	17,227	18,397
減損損失	56	313
有価証券評価損益（△は益）	38	208
会員権評価損	13	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	33	△28
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△118	38
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）	△18	212
事業再編引当金の増減額（△は減少）	281	△516
環境対策引当金の増減額（△は減少）	20	△907
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,144	△3,661
受取利息及び受取配当金	△2,856	△2,883
支払利息	132	120
投資有価証券売却損益（△は益）	△94	△65
会員権売却損益（△は益）	0	0
土地売却損益（△は益）	△745	△3,850
固定資産除却損	1,992	871
受取補償金	△175	△933
補助金収入	－	△880
持分変動損益（△は益）	－	△239
売上債権の増減額（△は増加）	8,972	△3,577
たな卸資産の増減額（△は増加）	△10,053	△115
仕入債務の増減額（△は減少）	△643	3,072
未払金の増減額（△は減少）	△1,527	△140
未払費用の増減額（△は減少）	△1,086	446
その他	△4,034	4,421
小計	42,759	61,595
利息及び配当金の受取額	3,322	3,382
利息の支払額	△123	△127
補償金の受取額	175	933
法人税等の支払額	△11,419	△7,089
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,713	58,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,651	△6,514
定期預金の払戻による収入	3,328	4,222
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	0
有形固定資産の取得による支出	△25,534	△27,320
有形固定資産の売却による収入	1,163	4,283
無形固定資産の取得による支出	△4,872	△3,920
無形固定資産の売却による収入	0	－
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△75	△1,069
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	327	397
長期貸付けによる支出	△10	－
長期貸付金の回収による収入	24	23
補助金の受取額	－	880
その他	259	△936
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,040	△29,952


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	36,000	34,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△36,000	△37,000
長期借入れによる収入	570	1,071
長期借入金の返済による支出	△2,802	△3,347
配当金の支払額	△8,737	△9,650
自己株式の取得による支出	△45	△71
非支配株主からの払込みによる収入	249	－
その他	△627	△55
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,393	△15,053
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,029	△2,782
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△690	10,905
現金及び現金同等物の期首残高	83,874	83,183
現金及び現金同等物の期末残高	83,183	94,089