ＴＯＴＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年4月1日

　 至　2024年3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年4月1日

　 至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

54,206

24,331

減価償却費

34,136

35,018

貸倒引当金の増減額（△は減少）

114

81

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△41

△16

製品点検補修引当金の増減額（△は減少）

△399

156

事業再編引当金の増減額（△は減少）

△875

△300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,739

△518

受取利息及び受取配当金

△3,334

△3,153

支払利息

237

318

固定資産除却損

982

818

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,687

△8,054

土地売却損益（△は益）

14

－

有価証券評価損益（△は益）

－

0

減損損失

－

34,092

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,694

1,359

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,729

5,205

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,113

3,294

未払金の増減額（△は減少）

1,467

△4,476

未払費用の増減額（△は減少）

△1,083

△107

その他

△4,682

△8,919

小計

84,625

79,130

利息及び配当金の受取額

4,291

4,165

利息の支払額

△242

△321

法人税等の支払額

△12,362

△11,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,311

71,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,393

△3,703

定期預金の払戻による収入

1,187

2,583

有形固定資産の取得による支出

△51,130

△44,553

有形固定資産の売却による収入

293

61

無形固定資産の取得による支出

△7,015

△6,145

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△501

△219

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

4,584

13,361

長期貸付けによる支出

△5

△2

長期貸付金の回収による収入

3

4

その他

186

230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,790

△38,383

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年4月1日

　 至　2024年3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年4月1日

　 至　2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

43,200

43,200

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△43,200

△43,200

長期借入金の返済による支出

△137

－

配当金の支払額

△16,960

△16,964

非支配株主への配当金の支払額

△542

△536

自己株式の取得による支出

△7

△9

その他

△1,306

△1,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,954

△19,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,576

4,074

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,142

18,065

現金及び現金同等物の期首残高

97,493

102,636

現金及び現金同等物の期末残高

※ 102,636

※ 120,702