ＴＯＴＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

59,975

54,206

減価償却費

31,412

34,136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

114

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

△41

製品点検補修引当金の増減額（△は減少）

555

△399

事業再編引当金の増減額（△は減少）

△3

△875

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,667

△1,739

受取利息及び受取配当金

△3,323

△3,334

支払利息

76

237

固定資産除却損

591

982

投資有価証券売却損益（△は益）

△48

△2,687

土地売却損益（△は益）

△312

14

会員権売却損益（△は益）

2

－

受取補償金

△8,979

－

事業再編費用

1,787

－

新型コロナウイルス感染症関連損失

2,335

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,613

1,694

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,092

16,729

仕入債務の増減額（△は減少）

3,200

△10,113

未払金の増減額（△は減少）

△4,750

1,467

未払費用の増減額（△は減少）

2,678

△1,083

その他

△3,847

△4,682

小計

42,923

84,625

利息及び配当金の受取額

4,089

4,291

利息の支払額

△67

△242

法人税等の支払額

△15,366

△12,362

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,579

76,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,387

△1,393

定期預金の払戻による収入

1,666

1,187

有形固定資産の取得による支出

△27,752

△51,130

有形固定資産の売却による収入

784

293

無形固定資産の取得による支出

△8,579

△7,015

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△141

△501

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

74

4,584

長期貸付けによる支出

△2

△5

長期貸付金の回収による収入

5

3

その他

62

186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,269

△53,790

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

43,200

43,200

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△13,200

△43,200

長期借入金の返済による支出

△198

△137

配当金の支払額

△16,956

△16,960

非支配株主への配当金の支払額

△2,823

△542

自己株式の取得による支出

△8

△7

その他

△1,234

△1,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,779

△18,954

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,802

1,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,892

5,142

現金及び現金同等物の期首残高

89,601

97,493

現金及び現金同等物の期末残高

97,493

102,636