東洋炭素

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,130

7,298

減価償却費

2,952

3,153

持分法による投資損益（△は益）

△83

△158

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△116

△43

賞与引当金の増減額（△は減少）

196

152

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

83

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△63

△9

受取利息及び受取配当金

△132

△159

支払利息

28

33

為替差損益（△は益）

△229

△324

固定資産売却損益（△は益）

△4

△10

固定資産除却損

152

112

売上債権の増減額（△は増加）

△2,093

△2,021

棚卸資産の増減額（△は増加）

221

△1,959

仕入債務の増減額（△は減少）

465

△127

その他

769

1,131

小計

8,203

7,150

利息及び配当金の受取額

151

201

利息の支払額

△28

△34

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△997

△1,692

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,328

5,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,861

△8,334

定期預金の払戻による収入

5,832

7,722

有形固定資産の取得による支出

△5,076

△4,219

有形固定資産の売却による収入

5

13

無形固定資産の取得による支出

△101

△91

関係会社株式の取得による支出

－

△269

その他

△51

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,252

△5,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

101

長期借入金の返済による支出

△32

△34

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△146

△190

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,048

△1,259

非支配株主への配当金の支払額

△2

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,261

△1,388

現金及び現金同等物に係る換算差額

561

320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

376

△696

現金及び現金同等物の期首残高

12,093

12,470

現金及び現金同等物の期末残高

12,470

11,773