東洋炭素

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,726

6,130

減価償却費

2,784

2,952

持分法による投資損益（△は益）

△65

△83

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△131

△116

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

196

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△67

△63

受取利息及び受取配当金

△136

△132

支払利息

11

28

為替差損益（△は益）

12

△229

固定資産売却損益（△は益）

△23

△4

固定資産除却損

169

152

売上債権の増減額（△は増加）

2,844

△2,093

たな卸資産の増減額（△は増加）

△229

221

仕入債務の増減額（△は減少）

△328

465

その他

△515

769

小計

8,019

8,203

利息及び配当金の受取額

155

151

利息の支払額

△11

△28

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,142

△997

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,020

7,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,864

△6,861

定期預金の払戻による収入

14,356

5,832

有形固定資産の取得による支出

△6,190

△5,076

有形固定資産の売却による収入

44

5

無形固定資産の取得による支出

△86

△101

その他

△248

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,011

△6,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18

△30

長期借入金の返済による支出

△30

△32

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△64

△146

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,048

△1,048

非支配株主への配当金の支払額

△42

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△894

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,099

△1,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

59

561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,992

376

現金及び現金同等物の期首残高

6,101

12,093

現金及び現金同等物の期末残高

12,093

12,470