東洋炭素

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,946

3,726

減価償却費

2,831

2,784

減損損失

930

－

持分法による投資損益（△は益）

△66

△65

退職給付に係る資産又は負債の増減額

112

△131

賞与引当金の増減額（△は減少）

△157

△20

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

△67

受取利息及び受取配当金

△72

△136

支払利息

8

11

為替差損益（△は益）

35

12

固定資産売却損益（△は益）

△4

△23

固定資産除却損

345

169

売上債権の増減額（△は増加）

878

2,844

たな卸資産の増減額（△は増加）

△855

△229

仕入債務の増減額（△は減少）

△818

△328

その他

△305

△515

小計

6,783

8,019

利息及び配当金の受取額

101

155

利息の支払額

△7

△11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,728

△1,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,149

7,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14,524

△6,864

定期預金の払戻による収入

13,951

14,356

有形固定資産の取得による支出

△3,285

△6,190

有形固定資産の売却による収入

14

44

無形固定資産の取得による支出

△111

△86

その他

△61

△248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,017

1,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

49

△18

長期借入金の返済による支出

△247

△30

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△55

△64

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,048

△1,048

非支配株主への配当金の支払額

△70

△42

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

－

△894

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,372

△2,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

△73

59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△313

5,992

現金及び現金同等物の期首残高

6,414

6,101

現金及び現金同等物の期末残高

6,101

12,093