東洋炭素

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,905

6,584

減価償却費

3,223

2,959

減損損失

－

534

持分法による投資損益（△は益）

△101

△85

退職給付に係る資産又は負債の増減額

29

△65

賞与引当金の増減額（△は減少）

86

130

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△15

受取利息及び受取配当金

△77

△88

支払利息

25

12

為替差損益（△は益）

27

69

関係会社株式評価損

62

－

固定資産売却益

△105

△73

関係会社出資金売却益

△87

－

固定資産除売却損

123

99

売上債権の増減額（△は増加）

△2,091

△1,517

たな卸資産の増減額（△は増加）

804

497

仕入債務の増減額（△は減少）

181

618

その他

1,120

△2,522

小計

7,143

7,151

利息及び配当金の受取額

100

96

利息の支払額

△27

△9

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△243

△1,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,972

5,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,276

△12,068

定期預金の払戻による収入

6,808

10,014

有形固定資産の取得による支出

△2,015

△2,272

有形固定資産の売却による収入

122

74

無形固定資産の取得による支出

△29

△22

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

△590

－

その他

29

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,951

△4,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60

△541

長期借入金の返済による支出

△742

△111

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△40

△36

新株予約権の行使による株式の発行による収入

182

201

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△518

△625

非支配株主への配当金の支払額

△37

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,216

△1,169

現金及び現金同等物に係る換算差額

131

△217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63

53

現金及び現金同等物の期首残高

6,424

6,361

現金及び現金同等物の期末残高

6,361

6,414