東洋炭素

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,108

3,905

減価償却費

3,414

3,223

減損損失

455

－

持分法による投資損益（△は益）

△103

△101

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△135

29

長期未払金（役員退職慰労金）の増減額（△は減少）

△37

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

86

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△6

受取利息及び受取配当金

△90

△77

支払利息

23

25

為替差損益（△は益）

32

27

関係会社株式評価損

－

62

固定資産売却益

△50

△105

関係会社出資金売却益

－

△87

固定資産除売却損

43

123

売上債権の増減額（△は増加）

328

△2,091

たな卸資産の増減額（△は増加）

960

804

仕入債務の増減額（△は減少）

△349

181

その他

173

1,120

小計

5,769

7,143

利息及び配当金の受取額

117

100

利息の支払額

△23

△27

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△743

△243

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,120

6,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,580

△10,276

定期預金の払戻による収入

5,249

6,808

有形固定資産の取得による支出

△2,740

△2,015

有形固定資産の売却による収入

64

122

無形固定資産の取得による支出

△65

△29

投資有価証券の取得による支出

△6

△1

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

－

△590

その他

△48

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,127

△5,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

84

△60

長期借入金の返済による支出

△740

△742

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△29

△40

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

182

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△519

△518

非支配株主への配当金の支払額

△66

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,270

△1,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

△445

131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△722

△63

現金及び現金同等物の期首残高

7,147

6,424

現金及び現金同等物の期末残高

6,424

6,361