東洋炭素

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,160

1,108

減価償却費

3,673

3,414

減損損失

290

455

持分法による投資損益（△は益）

－

△103

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△173

△135

長期未払金（役員退職慰労金）の増減額（△は減少）

△3

△37

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△122

15

受取利息及び受取配当金

△115

△90

支払利息

41

23

為替差損益（△は益）

107

32

固定資産売却益

△6

△50

固定資産除売却損

421

43

売上債権の増減額（△は増加）

262

328

たな卸資産の増減額（△は増加）

938

960

仕入債務の増減額（△は減少）

1,145

△349

その他

18

173

小計

7,638

5,769

利息及び配当金の受取額

109

117

利息の支払額

△40

△23

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△910

△743

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,797

5,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,525

△6,580

定期預金の払戻による収入

3,284

5,249

有形固定資産の取得による支出

△2,616

△2,740

有形固定資産の売却による収入

10

64

無形固定資産の取得による支出

△219

△65

投資有価証券の取得による支出

△138

△6

その他

△28

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,235

△4,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,128

84

長期借入金の返済による支出

△1,135

△740

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△33

△29

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△451

△519

非支配株主への配当金の支払額

△418

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,167

△1,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

△309

△445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,914

△722

現金及び現金同等物の期首残高

9,061

7,147

現金及び現金同等物の期末残高

7,147

6,424