東洋炭素

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,728,535

1,160,734

減価償却費

3,574,325

3,673,278

減損損失

184,790

290,512

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△351,472

△173,877

長期未払金（役員退職慰労金）の増減額（△は減少）

△1,600

△3,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,444

△589

貸倒引当金の増減額（△は減少）

64,015

△122,492

受取利息及び受取配当金

△223,682

△115,176

支払利息

60,887

41,436

為替差損益（△は益）

△330,234

107,058

固定資産売却益

△23,849

△6,325

固定資産除売却損

40,377

421,544

売上債権の増減額（△は増加）

455,993

262,659

たな卸資産の増減額（△は増加）

686,695

938,041

仕入債務の増減額（△は減少）

△75,256

1,145,891

その他

1,686,219

18,822

小計

7,514,188

7,638,516

利息及び配当金の受取額

221,387

109,895

利息の支払額

△59,902

△40,827

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△301,054

△910,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,374,619

6,797,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,588,971

△5,525,516

定期預金の払戻による収入

2,767,905

3,284,185

有形固定資産の取得による支出

△2,177,868

△2,616,905

有形固定資産の売却による収入

67,573

10,077

無形固定資産の取得による支出

△242,552

△219,939

投資有価証券の取得による支出

△51,183

△138,887

その他

△89,544

△28,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,314,641

△5,235,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,345,681

△1,128,231

長期借入金の返済による支出

△1,559,527

△1,135,227

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△49,058

△33,864

自己株式の取得による支出

△764

△311

配当金の支払額

△307,115

△451,914

少数株主への配当金の支払額

△144,481

△418,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,406,628

△3,167,726

現金及び現金同等物に係る換算差額

536,635

△309,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,189,985

△1,914,430

現金及び現金同等物の期首残高

6,871,521

9,061,506

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,061,506

※ 7,147,075