東洋炭素

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

587,417

1,728,535

減価償却費

2,207,613

3,574,325

減損損失

701,818

184,790

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△408,451

△351,472

長期未払金（役員退職慰労金）の増減額（△は減少）

△3,100

△1,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

△422,519

38,444

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△81,420

64,015

受取利息及び受取配当金

△37,054

△223,682

支払利息

44,127

60,887

為替差損益（△は益）

△207,179

△330,234

投資有価証券評価損益（△は益）

442

－

固定資産売却益

△111,789

△23,849

固定資産除売却損

98,945

40,377

売上債権の増減額（△は増加）

△1,303,397

455,993

たな卸資産の増減額（△は増加）

653,007

686,695

仕入債務の増減額（△は減少）

560,981

△75,256

その他

987,209

1,686,219

小計

3,266,651

7,514,188

利息及び配当金の受取額

37,794

221,387

利息の支払額

△43,858

△59,902

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

236,152

△301,054

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,496,740

7,374,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△435,192

△2,588,971

定期預金の払戻による収入

249,409

2,767,905

有形固定資産の取得による支出

△1,432,894

△2,177,868

有形固定資産の売却による収入

156,555

67,573

無形固定資産の取得による支出

△46,552

△242,552

投資有価証券の取得による支出

△17,760

△51,183

その他

84,103

△89,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,442,331

△2,314,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△74,692

△1,345,681

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△970,049

△1,559,527

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△30,254

△49,058

自己株式の取得による支出

△297

△764

配当金の支払額

△414,190

△307,115

少数株主への配当金の支払額

△75,246

△144,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,464,731

△3,406,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

457,893

536,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,047,571

2,189,985

現金及び現金同等物の期首残高

5,823,949

6,871,521

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,871,521

※ 9,061,506