東洋炭素

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東洋炭素のキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,298	10,317
減価償却費	3,153	3,375
減損損失	－	120
持分法による投資損益（△は益）	△158	△304
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△43	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	152	△16
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	83	△80
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9	△45
受取利息及び受取配当金	△159	△159
支払利息	33	25
為替差損益（△は益）	△324	△385
固定資産売却損益（△は益）	△10	△86
固定資産除却損	112	215
売上債権の増減額（△は増加）	△2,021	△459
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,959	△2,883
仕入債務の増減額（△は減少）	△127	△65
その他	1,131	△692
小計	7,150	8,871
利息及び配当金の受取額	201	249
利息の支払額	△34	△24
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,692	△2,879
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,625	6,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△8,334	△5,722
定期預金の払戻による収入	7,722	8,018
有形固定資産の取得による支出	△4,219	△4,698
有形固定資産の売却による収入	13	108
無形固定資産の取得による支出	△91	△276
関係会社株式の取得による支出	△269	－
その他	△76	△123
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,253	△2,693
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	101	△297
長期借入金の返済による支出	△34	△9
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△190	△191
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,259	△1,467
非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,388	△1,970
現金及び現金同等物に係る換算差額	320	276
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△696	1,828
現金及び現金同等物の期首残高	12,470	11,773
現金及び現金同等物の期末残高	11,773	13,601