東洋炭素

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,317

13,734

減価償却費

3,375

3,725

減損損失

120

－

持分法による投資損益（△は益）

△304

△440

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△0

△93

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

227

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△80

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45

62

受取利息及び受取配当金

△159

△139

支払利息

25

35

為替差損益（△は益）

△385

△635

固定資産売却損益（△は益）

△86

△5

固定資産除却損

215

193

売上債権の増減額（△は増加）

△459

478

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,883

△4,205

仕入債務の増減額（△は減少）

△65

△738

その他

△692

63

小計

8,871

12,254

利息及び配当金の受取額

249

304

利息の支払額

△24

△43

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,879

△3,025

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,216

9,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,722

△5,910

定期預金の払戻による収入

8,018

6,827

有形固定資産の取得による支出

△4,698

△6,708

有形固定資産の売却による収入

108

15

無形固定資産の取得による支出

△276

△449

その他

△123

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,693

△6,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△297

－

長期借入金の返済による支出

△9

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△191

△256

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,467

△2,305

非支配株主への配当金の支払額

△4

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,970

△2,563

現金及び現金同等物に係る換算差額

276

437

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,828

1,051

現金及び現金同等物の期首残高

11,773

13,601

現金及び現金同等物の期末残高

13,601

14,652