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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
23,354
42,111
減価償却費
22,900
27,460
有形固定資産除売却損益（△は益）
△107
535
のれん償却額
6,971
7,522
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
959
867
関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少）
1,137
△1,137
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
593
△890
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△771
573
受取利息及び受取配当金
△875
△1,344
支払利息
1,043
1,042
為替差損益（△は益）
△349
△1,593
持分法による投資損益（△は益）
△112
△332
売上債権の増減額（△は増加）
△13,566
△6,140
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,147
△24,711
仕入債務の増減額（△は減少）
9,142
4,659
その他
470
80
小計
44,636
48,706
利息及び配当金の受取額
1,208
1,345
利息の支払額
△1,080
△1,038
法人税等の支払額
△7,168
△8,368
477
560
38,072
41,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△14,223
△20,767
定期預金の払戻による収入
9,513
15,080
有形固定資産の取得による支出
△28,955
△43,989
有形固定資産の売却による収入
302
188
無形固定資産の取得による支出
△575
△1,222
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入
-
740
69
△35,282
△49,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,142
8,875
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
長期借入れによる収入
7,227
長期借入金の返済による支出
△9,461
△13,154
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△6,395
非支配株主への配当金の支払額
△887
△988
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,024
△901
△1,168
1,211
△10,629
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,705
4,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,707
△15,057
現金及び現金同等物の期首残高
57,727
64,435
現金及び現金同等物の期末残高
49,377
