東海カーボンのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 51,226 | 6,116 |
| 減価償却費 | 18,503 | 20,890 |
| 減損損失 | 1,314 | 643 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △23 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 522 | △767 |
| のれん償却額 | 4,205 | 6,512 |
| 退職給付制度終了益 | △53 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △480 | △28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,514 | 168 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △637 | △96 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | △281 | △200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △847 | △728 |
| 支払利息 | 536 | 952 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △123 | △124 |
| 受取保険金 | － | △1,067 |
| 災害による損失 | － | 1,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,623 | 10,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △19,778 | 26,145 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | － | 3,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 730 | △9,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △88 | △246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △61 | 97 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,732 | △9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △419 | △1,639 |
| その他 | 65 | 134 |
| 小計 | 67,287 | 62,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 891 | 798 |
| 利息の支払額 | △552 | △1,015 |
| 保険金の受取額 | － | 1,067 |
| 災害損失の支払額 | － | △244 |
| 法人税等の支払額 | △25,961 | △8,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,664 | 55,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,243 | △8,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,399 | 5,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,984 | △26,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 1,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △649 | △391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △73,643 | △15,229 |
| その他 | △187 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,159 | △44,301 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,975 | △33,167 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,500 | 15,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,302 | △1,415 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △371 | △600 |
| 配当金の支払額 | △7,673 | △8,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △666 | △608 |
| その他 | 57 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,568 | 927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,754 | △364 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,318 | 11,284 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,124 | 46,443 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,443 | 57,727 |
