東海カーボンのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,533 | 98,030 |
| 減価償却費 | 6,647 | 8,617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △58 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △22,843 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △522 | △33 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 96 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 373 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △2,567 | 56 |
| のれん償却額 | 460 | 2,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △39 | △64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △500 | △1,339 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △608 | 535 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | △428 | 532 |
| 受取利息及び受取配当金 | △513 | △714 |
| 支払利息 | 334 | 614 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,325 | △698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,586 | △15,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,848 | △24,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,212 | 9,508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 237 | △500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71 | △92 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △744 | 77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △162 | 218 |
| その他 | 195 | 1,990 |
| 小計 | 12,395 | 57,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 1,011 |
| 利息の支払額 | △324 | △585 |
| 法人税等の支払額 | △2,252 | △13,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,543 | 44,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,336 | △8,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,704 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △360 | △627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 542 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 246 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △12,964 | △5,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | △37,278 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | △862 |
| その他 | 19 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,039 | △53,849 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,019 | 27,804 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,042 | △2,068 |
| 配当金の支払額 | △1,918 | △3,836 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △54 | △19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,499 | △167 |
| その他 | △38 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,534 | 29,677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,654 | △959 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,376 | 18,979 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,521 | 22,145 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,145 | 41,124 |
