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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
42,111
41,998
減価償却費
27,460
29,065
有形固定資産除売却損益（△は益）
535
△4
のれん償却額
7,522
8,155
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
577
賞与引当金の増減額（△は減少）
867
△54
関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少）
△1,137
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△890
551
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
573
△884
受取利息及び受取配当金
△1,344
△2,116
支払利息
1,042
1,565
為替差損益（△は益）
△1,593
△2,016
持分法による投資損益（△は益）
△332
△427
売上債権の増減額（△は増加）
△6,140
3,084
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,711
△1,285
仕入債務の増減額（△は減少）
4,659
△4,811
その他
80
△564
小計
48,706
72,831
利息及び配当金の受取額
1,345
2,286
利息の支払額
△1,038
△1,583
法人税等の支払額
△8,368
△11,589
560
129
41,205
62,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,767
△20,482
定期預金の払戻による収入
15,080
21,991
有形固定資産の取得による支出
△43,989
△45,362
有形固定資産の売却による収入
188
274
無形固定資産の取得による支出
△1,222
△4,255
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入
740
69
201
△49,900
△47,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,875
△4,252
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
長期借入れによる収入
7,227
長期借入金の返済による支出
△13,154
△10,864
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△6,395
△7,035
非支配株主への配当金の支払額
△988
△1,190
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,024
△1,168
△1,169
△10,629
△14,512
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,266
7,152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,057
7,081
現金及び現金同等物の期首残高
64,435
49,377
現金及び現金同等物の期末残高
56,459
