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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
41,998
△47,645
減価償却費
29,065
33,028
減損損失
-
68,134
事業再編構築費用
8,016
有形固定資産除売却損益（△は益）
△4
665
のれん償却額
8,155
8,705
貸倒引当金の増減額（△は減少）
577
491
賞与引当金の増減額（△は減少）
△54
△1,366
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
551
△545
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△884
28
受取利息及び受取配当金
△2,116
△2,559
支払利息
1,565
1,965
社債発行費
255
為替差損益（△は益）
△2,016
△366
持分法による投資損益（△は益）
△427
△1,165
段階取得に係る差損益（△は益）
△6,549
売上債権の増減額（△は増加）
3,084
△337
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,285
14,210
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,811
△4,310
その他
△564
586
小計
72,831
71,242
利息及び配当金の受取額
2,286
2,560
利息の支払額
△1,583
△1,984
法人税等の支払額
△11,589
△7,880
129
534
62,074
64,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,482
△27,987
定期預金の払戻による収入
21,991
21,147
有形固定資産の取得による支出
△45,362
△53,556
有形固定資産の売却による収入
274
6,561
無形固定資産の取得による支出
△4,255
△1,554
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,418
201
30
△47,632
△70,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,252
△789
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△500
長期借入れによる収入
10,000
19,000
長期借入金の返済による支出
△10,864
△3,151
社債の発行による収入
34,744
社債の償還による支出
△25,000
配当金の支払額
△7,035
△7,036
非支配株主への配当金の支払額
△1,190
△824
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,886
△1,169
△1,145
△14,512
9,410
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,152
5,572
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,081
8,676
現金及び現金同等物の期首残高
49,377
56,459
現金及び現金同等物の期末残高
65,135
