東海カーボンのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 41,998 | △47,645 |
| 減価償却費 | 29,065 | 33,028 |
| 減損損失 | - | 68,134 |
| 事業再編構築費用 | - | 8,016 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △4 | 665 |
| のれん償却額 | 8,155 | 8,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 577 | 491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △54 | △1,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 551 | △545 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △884 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,116 | △2,559 |
| 支払利息 | 1,565 | 1,965 |
| 社債発行費 | - | 255 |
| 為替差損益（△は益） | △2,016 | △366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △427 | △1,165 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | △6,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,084 | △337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,285 | 14,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,811 | △4,310 |
| その他 | △564 | 586 |
| 小計 | 72,831 | 71,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,286 | 2,560 |
| 利息の支払額 | △1,583 | △1,984 |
| 法人税等の支払額 | △11,589 | △7,880 |
| その他 | 129 | 534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,074 | 64,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,482 | △27,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,991 | 21,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,362 | △53,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | 6,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,255 | △1,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △15,418 |
| その他 | 201 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,632 | △70,777 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,252 | △789 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | △500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,864 | △3,151 |
| 社債の発行による収入 | - | 34,744 |
| 社債の償還による支出 | - | △25,000 |
| 配当金の支払額 | △7,035 | △7,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,190 | △824 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △5,886 |
| その他 | △1,169 | △1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,512 | 9,410 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,152 | 5,572 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,081 | 8,676 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,377 | 56,459 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56,459 | 65,135 |
