旭コンクリート工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 456,048 | 500,067 |
| 減価償却費 | 234,885 | 235,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △12,819 | △26,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △136 | △236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,561 | 13,979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | △13,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66,369 | △75,151 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,965 | 2,034 |
| 支払保証料 | 1,999 | 2,005 |
| 社債発行費償却 | 1,548 | 1,548 |
| 固定資産除却損 | 6,307 | 8,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △31,554 | △41,198 |
| 受取保険金 | ― | △10,818 |
| その他の営業外損益（△は益） | ― | 11,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 900,133 | △379,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △344,712 | △24,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △8,166 | 5,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △352,726 | 185,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △15,467 | 57,646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,744 | 61,578 |
| 小計 | 787,240 | 513,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,204 | 63,642 |
| 利息及び保証料の支払額 | △3,960 | △4,059 |
| 法人税等の支払額 | △99,408 | △158,743 |
| 保険金の受取額 | ― | 10,818 |
| 災害による損失の支払額 | ― | △10,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,075 | 414,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,485,000 | △2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △229,488 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,790 | 160,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,058 | △203,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,470 | ― |
| その他 | △826 | 527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352,052 | △42,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △22,134 | △16,584 |
| 配当金の支払額 | △169,689 | △169,921 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △191,824 | △186,571 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,198 | 185,898 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,206,235 | 2,402,434 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,402,434 | 2,588,332 |
