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(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
469,166
456,048
減価償却費
208,831
234,885
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△29,042
△12,819
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,344
△136
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,631
9,561
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,500
―
受取利息及び受取配当金
△69,115
△66,369
支払利息及び社債利息
12,834
1,965
支払保証料
1,999
社債発行費償却
1,548
固定資産除却損
11,043
6,307
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,601
△31,554
売上債権の増減額（△は増加）
91,280
900,133
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,032
△344,712
その他の資産の増減額（△は増加）
△23,121
△8,166
仕入債務の増減額（△は減少）
△40,492
△352,726
未払消費税等の増減額（△は減少）
△33,032
△15,467
その他の負債の増減額（△は減少）
△20,989
6,744
小計
548,251
787,240
利息及び配当金の受取額
79,701
56,204
利息及び保証料の支払額
△12,845
△3,960
法人税等の支払額
△227,081
△99,408
388,024
740,075
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,485,000
定期預金の払戻による収入
2,485,000
投資有価証券の取得による支出
△237,760
△229,488
投資有価証券の売却による収入
106,568
128,790
有形固定資産の取得による支出
△192,839
△249,058
無形固定資産の取得による支出
△1,470
その他
1,930
△826
△322,101
△352,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
492,260
長期借入金の返済による支出
△800,000
リース債務の返済による支出
△21,639
△22,134
配当金の支払額
△170,564
△169,689
△499,943
△191,824
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△434,020
196,198
現金及び現金同等物の期首残高
2,640,255
2,206,235
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,206,235
※ 2,402,434
