旭コンクリート工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 469,166 | 456,048 |
| 減価償却費 | 208,831 | 234,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △29,042 | △12,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,344 | △136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,631 | 9,561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,500 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △69,115 | △66,369 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,834 | 1,965 |
| 支払保証料 | ― | 1,999 |
| 社債発行費償却 | ― | 1,548 |
| 固定資産除却損 | 11,043 | 6,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,601 | △31,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,280 | 900,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,032 | △344,712 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △23,121 | △8,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △40,492 | △352,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △33,032 | △15,467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △20,989 | 6,744 |
| 小計 | 548,251 | 787,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,701 | 56,204 |
| 利息及び保証料の支払額 | △12,845 | △3,960 |
| 法人税等の支払額 | △227,081 | △99,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,024 | 740,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,485,000 | △2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △237,760 | △229,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,568 | 128,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △192,839 | △249,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,470 |
| その他 | 1,930 | △826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △322,101 | △352,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 492,260 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △800,000 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △21,639 | △22,134 |
| 配当金の支払額 | △170,564 | △169,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △499,943 | △191,824 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △434,020 | 196,198 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,640,255 | 2,206,235 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,206,235 | 2,402,434 |
