旭コンクリート工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 615,624 | 469,166 |
| 減価償却費 | 214,453 | 208,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △10,796 | △29,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △183 | △3,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12,450 | △8,631 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △500 | △2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67,044 | △69,115 |
| 支払利息 | 12,865 | 12,834 |
| 固定資産除却損 | 15,234 | 11,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △58,408 | △7,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,245 | 91,280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,245 | △7,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,877 | △23,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △482,973 | △40,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △28,731 | △33,032 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △10,196 | △20,989 |
| 小計 | 781,262 | 548,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,776 | 79,701 |
| 利息の支払額 | △12,865 | △12,845 |
| 法人税等の支払額 | △177,918 | △227,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,255 | 388,024 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,485,000 | △2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △237,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 361,466 | 106,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △225,081 | △192,839 |
| その他 | 414 | 1,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,798 | △322,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | ― | 492,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △59 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △23,511 | △21,639 |
| 配当金の支払額 | △172,536 | △170,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △196,107 | △499,943 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 587,946 | △434,020 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,052,309 | 2,640,255 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,640,255 | 2,206,235 |
