旭コンクリート工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 579,262 | 615,624 |
| 減価償却費 | 234,961 | 214,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △21,582 | △10,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,729 | △183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,121 | △12,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | △500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,706 | △67,044 |
| 支払利息 | 13,109 | 12,865 |
| 固定資産除却損 | 10,307 | 15,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △58,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 966,923 | 544,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,202 | 46,245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,870 | 3,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △975,759 | △482,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,639 | △28,731 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △165,335 | △10,196 |
| 小計 | 789,783 | 781,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,787 | 56,776 |
| 利息の支払額 | △13,055 | △12,865 |
| 法人税等の支払額 | △126,032 | △177,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,483 | 647,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,485,000 | △2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △294,399 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 988 | 361,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △263,320 | △225,081 |
| その他 | 227 | 414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △556,504 | 136,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △73 | △59 |
| リース債務の返済による支出 | △17,460 | △23,511 |
| 配当金の支払額 | △156,748 | △172,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △174,282 | △196,107 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △36,302 | 587,946 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,088,611 | 2,052,309 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,052,309 | 2,640,255 |
