旭コンクリート工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 477,076 | 579,262 |
| 減価償却費 | 206,193 | 234,961 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △4,668 | △21,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | △7,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,516 | 10,121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,500 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,092 | △51,706 |
| 支払利息 | 13,065 | 13,109 |
| 固定資産除却損 | 15,673 | 10,307 |
| 短期売買利益受贈益 | △6,420 | ― |
| 受取保険金 | △24,574 | ― |
| 災害による損失 | 24,173 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △866,779 | 966,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △62,218 | 93,202 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △584 | 16,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,655 | △975,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △53,400 | 85,639 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 121,882 | △165,335 |
| 小計 | 232,108 | 789,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,574 | 43,787 |
| 利息の支払額 | △13,096 | △13,055 |
| 法人税等の支払額 | △195,133 | △126,032 |
| 短期売買利益の受取額 | 6,420 | ― |
| 保険金の受取額 | 24,574 | ― |
| 災害損失の支払額 | △2,315 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,132 | 694,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,485,000 | △2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △294,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △170,625 | △263,320 |
| その他 | 103 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,522 | △556,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △70 | △73 |
| リース債務の返済による支出 | △22,768 | △17,460 |
| 配当金の支払額 | △156,404 | △156,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,242 | △174,282 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △255,632 | △36,302 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,344,244 | 2,088,611 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,088,611 | 2,052,309 |
