旭コンクリート工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 626,389 | 477,076 |
| 減価償却費 | 228,299 | 206,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,477 | △4,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △899 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | △2,516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,500 | △1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41,303 | △49,092 |
| 支払利息 | 13,094 | 13,065 |
| 固定資産除却損 | 20,799 | 15,673 |
| 短期売買利益受贈益 | △12,099 | △6,420 |
| 受取保険金 | ― | △24,574 |
| 災害による損失 | ― | 24,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736,229 | △866,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302,114 | △62,218 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,335 | △584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △388,499 | 445,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,527 | △53,400 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △19,052 | 121,882 |
| 小計 | 1,487,363 | 232,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,977 | 41,574 |
| 利息の支払額 | △13,094 | △13,096 |
| 法人税等の支払額 | △268,505 | △195,133 |
| 短期売買利益の受取額 | 12,099 | 6,420 |
| 保険金の受取額 | ― | 24,574 |
| 災害損失の支払額 | ― | △2,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,841 | 94,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,485,000 | △2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,972 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △183,767 | △170,625 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,012 | △133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,736 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △283,015 | △170,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △70 |
| リース債務の返済による支出 | △14,547 | △22,768 |
| 配当金の支払額 | △156,147 | △156,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,737 | △179,242 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 799,087 | △255,632 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,545,156 | 2,344,244 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,344,244 | 2,088,611 |
