旭コンクリート工業

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旭コンクリート工業のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当事業年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									615,624	469,166
	減価償却費									214,453	208,831
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△10,796	△29,042
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△183	△3,344
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△12,450	△8,631
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△500	△2,500
	受取利息及び受取配当金									△67,044	△69,115
	支払利息									12,865	12,834
	固定資産除却損									15,234	11,043
	投資有価証券売却損益（△は益）									△58,408	△7,601
	売上債権の増減額（△は増加）									544,245	91,280
	棚卸資産の増減額（△は増加）									46,245	△7,032
	その他の資産の増減額（△は増加）									3,877	△23,121
	仕入債務の増減額（△は減少）									△482,973	△40,492
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△28,731	△33,032
	その他の負債の増減額（△は減少）									△10,196	△20,989
	小計									781,262	548,251
	利息及び配当金の受取額									56,776	79,701
	利息の支払額									△12,865	△12,845
	法人税等の支払額									△177,918	△227,081
	営業活動によるキャッシュ・フロー									647,255	388,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△2,485,000	△2,485,000
	定期預金の払戻による収入									2,485,000	2,485,000
	投資有価証券の取得による支出									―	△237,760
	投資有価証券の売却による収入									361,466	106,568
	有形固定資産の取得による支出									△225,081	△192,839
	その他									414	1,930
	投資活動によるキャッシュ・フロー									136,798	△322,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									―	492,260
	長期借入金の返済による支出									―	△800,000
	自己株式の取得による支出									△59	―
	リース債務の返済による支出									△23,511	△21,639
	配当金の支払額									△172,536	△170,564
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△196,107	△499,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										587,946	△434,020
現金及び現金同等物の期首残高										2,052,309	2,640,255
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,640,255	※ 2,206,235