旭コンクリート工業

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旭コンクリート工業のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当事業年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									579,262	615,624
	減価償却費									234,961	214,453
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△21,582	△10,796
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△7,729	△183
	賞与引当金の増減額（△は減少）									10,121	△12,450
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									1,500	△500
	受取利息及び受取配当金									△51,706	△67,044
	支払利息									13,109	12,865
	固定資産除却損									10,307	15,234
	投資有価証券売却損益（△は益）									―	△58,408
	売上債権の増減額（△は増加）									966,923	544,245
	たな卸資産の増減額（△は増加）									93,202	46,245
	その他の資産の増減額（△は増加）									16,870	3,877
	仕入債務の増減額（△は減少）									△975,759	△482,973
	未払消費税等の増減額（△は減少）									85,639	△28,731
	その他の負債の増減額（△は減少）									△165,335	△10,196
	小計									789,783	781,262
	利息及び配当金の受取額									43,787	56,776
	利息の支払額									△13,055	△12,865
	法人税等の支払額									△126,032	△177,918
	営業活動によるキャッシュ・フロー									694,483	647,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△2,485,000	△2,485,000
	定期預金の払戻による収入									2,485,000	2,485,000
	投資有価証券の取得による支出									△294,399	―
	投資有価証券の売却による収入									988	361,466
	有形固定資産の取得による支出									△263,320	△225,081
	その他									227	414
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△556,504	136,798
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△73	△59
	リース債務の返済による支出									△17,460	△23,511
	配当金の支払額									△156,748	△172,536
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△174,282	△196,107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△36,302	587,946
現金及び現金同等物の期首残高										2,088,611	2,052,309
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,052,309	※ 2,640,255