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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
500,067
601,714
減価償却費
235,178
230,966
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△26,525
△23,920
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△236
△129
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,979
29,052
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,500
-
受取利息及び受取配当金
△75,151
△108,130
支払利息及び社債利息
2,034
3,939
支払保証料
2,005
1,999
社債発行費償却
1,548
固定資産除却損
8,703
9,131
投資有価証券売却損益（△は益）
△41,198
受取保険金
△10,818
その他の営業外損益（△は益）
11,626
売上債権の増減額（△は増加）
△379,954
456,453
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,802
△33,500
その他の資産の増減額（△は増加）
5,876
61,891
仕入債務の増減額（△は減少）
185,500
△274,936
未払消費税等の増減額（△は減少）
57,646
△7,964
その他の負債の増減額（△は減少）
61,578
△8,221
小計
513,554
939,895
利息及び配当金の受取額
63,642
91,570
利息及び保証料の支払額
△4,059
△5,978
法人税等の支払額
△158,743
△142,058
保険金の受取額
10,818
災害による損失の支払額
△10,426
414,785
883,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,485,000
定期預金の払戻による収入
2,485,000
投資有価証券の取得による支出
―
△99,870
投資有価証券の売却による収入
160,323
有形固定資産の取得による支出
△203,165
△303,886
無形固定資産の取得による支出
△1,848
その他
527
△765
△42,315
△406,369
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△16,584
△4,222
短期借入金の返済による支出
△30,000
配当金の支払額
△169,921
△236,468
自己株式の取得による支出
△66
△186,571
△270,691
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
185,898
206,368
現金及び現金同等物の期首残高
2,402,434
2,588,332
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,588,332
※ 2,794,701
