リソルホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

659,400

1,134,300

減価償却費

830,157

882,327

のれん償却額

116,646

83,842

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,471

△10,925

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,474

△79,594

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27,699

△33,156

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,000

11,000

従業員特別補償引当金の増減額（△は減少）

120,441

59,700

受取利息及び受取配当金

△200

△33

支払利息

134,160

181,499

雇用調整助成金

－

△621,991

受取保険金

△51,910

△193,320

投資再生関係会社株式売却益

△701,164

△219,462

有形固定資産売却損益（△は益）

△647

△927

固定資産除却損

1,879

458

減損損失

10,398

37,660

支払手数料

89,232

180,455

災害損失

172,872

－

新型コロナウイルス感染症による損失

－

531,359

売上債権の増減額（△は増加）

479,489

71,252

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,660,135

2,993,821

その他の資産の増減額（△は増加）

667,712

423,761

仕入債務の増減額（△は減少）

198,616

△272,668

未払又は未収消費税等の増減額

△808,012

1,290,165

その他の負債の増減額（△は減少）

89,842

△265,361

小計

△2,661,974

6,184,164

利息及び配当金の受取額

200

33

利息の支払額

△134,362

△181,701

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△483,327

雇用調整助成金の受取額

－

547,056

保険金の受取額

51,910

178,195

災害による損失の支払額

△162,586

－

法人税等の支払額

△218,073

△156,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,124,885

6,088,099

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000

△6,000

有形固定資産の取得による支出

△2,018,324

△2,398,236

有形固定資産の売却による収入

38,158

1,020

無形固定資産の取得による支出

△19,470

△6,748

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,629,366

－

投資再生関係会社株式の売却による収入

－

792,912

その他

△142,730

△922,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

△518,998

△2,539,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500,000

△1,800,000

長期借入れによる収入

6,779,000

7,780,000

長期借入金の返済による支出

△2,933,820

△6,247,612

リース債務の返済による支出

△244,322

△268,452

自己株式の取得による支出

△203

△225

配当金の支払額

△387,863

△277,227

非支配株主への配当金の支払額

△343,019

△73,519

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,078,000

預り保証金の純増減額(△は減少)

△346,181

△152,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,023,590

△2,117,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

379,705

1,430,839

現金及び現金同等物の期首残高

2,500,731

2,880,437

現金及び現金同等物の期末残高

2,880,437

4,311,277